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久联优配：流动性艺术与成本革命
久联优配作为资产配置与资金管理的实践样本，应把“稳健与灵活”并列为核心投资原则。基于马科维茨的组合理论与风险平价思想（Markowitz, 1952），久联优配应以分散与动态再平衡降低非系统性风险，同时遵循监管与流动性约束（中国证监会/中国人民银行指引）。
在资金运用上，灵活性体现在多层次流动性储备——核心（低波动资产）、战术（可转换债、短债）与机会（权益、衍生）——三层配置可支持快速市场窗口把握。市场动向研究要结合宏观周期、流动性指标与微观交易信号，采用定量回测与事件驱动分析（参考Fama有效市场假说与行为金融补充视角），以提高决策可靠性。
交易成本管理是久联优配成败关键：应建立交易成本分析（TCA），量化滑点、点差与冲击成本，并通过暗池、算法交易和分批执行降低执行费用。同时评估各类投资渠道——公开市场、场外、基金与衍生品——在资金效率、合规性与对手风险上的权衡。
心态调整不可忽视：机构化流程与纪律化规则可以对冲行为偏差（过度自信、损失厌恶），并用预设止损、头寸刻度与情景压力测试保持稳定执行力。综上，久联优配的前瞻策略应是：以分散与动态管理为原则，兼顾流动性层次与成本优化，并以严格研究与情绪控制为执行保障（参见CFA Institute关于资产配置与道德风险管理的指南）。
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A. 增配战术仓位以把握短期机会
B. 强化流动性储备以防尾部风险
C. 优化交易执行以降低成本和滑点
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